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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 57 138.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | -51 797.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 201.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 851.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 539.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 216 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 228 410.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 706.00 | -17 491.00 | | 3 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 089.00 | 21 197.00 | | 8 089.00 |
DL TOTAL (I) | 14 295.00 | 6 206.00 | | 14 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 860.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 485.00 | | 1 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | 9 480.00 | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 017.00 | 161 735.00 | | 122 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 629.00 | 62 180.00 | | 66 629.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 115.00 | 234 740.00 | | 214 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 410.00 | 240 946.00 | | 228 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 715.00 | 225 260.00 | | 196 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 860.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 149.00 | | 4 360.00 | 69 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 649.00 | | 1 860.00 | 66 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 926.00 | 13 382.00 | | 47 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 926.00 | 13 382.00 | | 47 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 099.00 | 8 080.00 | 10 971.00 | 25 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 099.00 | 8 080.00 | 10 971.00 | 25 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 099.00 | 8 080.00 | 10 971.00 | 25 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 080.00 | 10 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VB T. V. A. | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VP Divers | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 098.00 | 206 098.00 | | 206 098.00 |
VW T.V.A. | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 715.00 | 196 715.00 | | 196 715.00 |