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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 286.00 | 3 713.00 | 5 573.00 | 9 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 286.00 | 3 713.00 | 158 573.00 | 162 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 768.00 | 3 713.00 | 163 055.00 | 166 768.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 093.00 | -1 338.00 | | -2 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824.00 | -755.00 | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 731.00 | -1 093.00 | | 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 041.00 | 89 527.00 | | 68 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 577.00 | 68 676.00 | | 82 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 166.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 324.00 | 158 370.00 | | 162 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 055.00 | 157 277.00 | | 163 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 324.00 | 158 370.00 | | 162 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 300.00 | 12 000.00 | | 17 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 476.00 | 12 755.00 | | 15 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824.00 | -755.00 | | 1 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 286.00 | | | 162 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577.00 | 1 136.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | 1 136.00 | | 2 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
VI Groupe et associés | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 324.00 | 162 324.00 | | 162 324.00 |