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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 996.00 | 78 107.00 | 153 889.00 | 231 996.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 994.00 | 79 105.00 | 168 889.00 | 247 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
072 Créances – Autres | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
084 Disponibilités | 104 006.00 | | 104 006.00 | 104 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 490.00 | | 155 490.00 | 155 490.00 |
110 Total général Actif | 403 484.00 | 79 105.00 | 324 379.00 | 403 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 625 498.00 | 912 567.00 | | 625 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 14 128.00 | 25 594.00 | | 14 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 627.00 | 938 160.00 | | 645 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260 128.00 | 359 903.00 | | 260 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 889.00 | -3 526.00 | | -13 889.00 |
242 Autres charges externes. | 153 895.00 | 177 779.00 | | 153 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | 6 091.00 | | 3 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 643.00 | 256 027.00 | | 187 643.00 |
252 Charges sociales | 57 152.00 | 67 311.00 | | 57 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 305.00 | 28 338.00 | | 30 305.00 |
262 Autres charges | 696.00 | 9 253.00 | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 573.00 | 901 176.00 | | 679 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 947.00 | 36 984.00 | | -33 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 057.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 112.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 252.00 | 29 815.00 | | -32 252.00 |