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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 676 620.00 | 406 472.00 | 1 270 148.00 | 1 676 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 676 620.00 | 406 472.00 | 1 270 148.00 | 1 676 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
072 Créances – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 419 394.00 | | 419 394.00 | 419 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 495.00 | | 568 495.00 | 568 495.00 |
110 Total général Actif | 2 245 114.00 | 406 472.00 | 1 838 642.00 | 2 245 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 189 613.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | 572 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 686 443.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 838 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 594.00 | 20 000.00 | | 361 594.00 |
230 Autres produits | 3 611.00 | 1.00 | | 3 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 205.00 | 20 001.00 | | 365 205.00 |
242 Autres charges externes. | 38 690.00 | 2 517.00 | | 38 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 011.00 | | | 165 011.00 |
252 Charges sociales | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 233.00 | 2 517.00 | | 293 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 973.00 | 17 484.00 | | 71 973.00 |
280 Produits financiers | 249 006.00 | 79 016.00 | | 249 006.00 |
294 Charges financières | 406 478.00 | | | 406 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 302.00 | 3 215.00 | | 20 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 802.00 | 93 285.00 | | -105 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 676 620.00 | | | 1 676 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 305.00 | | | 305.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 406 472.00 | | | 406 472.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 415 226.00 | | | 415 226.00 |