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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 715.00 | 548.00 | 1 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 247.00 | 7 339.00 | 511 908.00 | 519 247.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 075.00 | 7 339.00 | 513 736.00 | 521 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 165 160.00 | 115 132.00 | | 165 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 204.00 | 50 228.00 | | 48 204.00 |
DL TOTAL (I) | 215 764.00 | 167 560.00 | | 215 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 233.00 | 346 114.00 | | 296 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 973.00 | 346 114.00 | | 297 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 736.00 | 513 674.00 | | 513 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 804.00 | 54 937.00 | | 62 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 900.00 | 63 500.00 | | 65 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 696.00 | 13 272.00 | | 17 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 204.00 | 50 228.00 | | 48 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 247.00 | | | 519 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 360.00 | | | 511 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 544.00 | 795.00 | | 6 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 081.00 | 543.00 | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 253.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 233.00 | 61 064.00 | 235 169.00 | 296 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 973.00 | 62 804.00 | 235 169.00 | 297 973.00 |