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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
072 Créances – Autres | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
084 Disponibilités | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
110 Total général Actif | 670 482.00 | | 670 482.00 | 670 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 321 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 205.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 6 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 234.00 | 6 364.00 | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 2 354.00 | | 48.00 |
252 Charges sociales | -344.00 | 504.00 | | -344.00 |
262 Autres charges | | 420.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 939.00 | 9 643.00 | | 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 061.00 | -9 643.00 | | 24 061.00 |
280 Produits financiers | | 14 244.00 | | |
294 Charges financières | 3 680.00 | 500.00 | | 3 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 738.00 | 4 101.00 | | 18 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 212.00 | | | 212.00 |