| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 947.00 | 2 272.00 | 3 675.00 | 5 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 815.00 | | 152 815.00 | 152 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 762.00 | 2 272.00 | 396 490.00 | 398 762.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 476.00 | 2 272.00 | 398 204.00 | 400 476.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 079.00 | | | -8 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 191.00 | -8 079.00 | | 47 191.00 |
DL TOTAL (I) | 329 112.00 | 281 921.00 | | 329 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 655.00 | 1 222.00 | | 57 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 2 175.00 | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 091.00 | 3 396.00 | | 69 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 204.00 | 285 317.00 | | 398 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 541.00 | 221 020.00 | | 63 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 541.00 | 221 020.00 | | 63 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 723.00 | 221 020.00 | | 64 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 532.00 | 229 099.00 | | 17 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 191.00 | -8 079.00 | | 47 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 947.00 | 152 815.00 | | 245 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 392 815.00 | | | 392 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 762.00 | | | 398 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | 152 815.00 | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 1 713.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 1 713.00 | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 815.00 | 152 815.00 | | 152 815.00 |
VI Groupe et associés | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 161.00 | 153 160.00 | | 153 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |