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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 745.00 | 4 109.00 | 7 636.00 | 11 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 630.00 | 9 533.00 | 30 097.00 | 39 630.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 375.00 | 13 642.00 | 69 733.00 | 83 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
072 Créances – Autres | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
084 Disponibilités | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
110 Total général Actif | 131 556.00 | 13 642.00 | 117 914.00 | 131 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 797.00 | 64 307.00 | | 69 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 847.00 | 7 564.00 | | 58 847.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 205.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 665.00 | 72 076.00 | | 128 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 337.00 | 19 825.00 | | 21 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | -1 893.00 | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 40 386.00 | 37 095.00 | | 40 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 1 273.00 | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 487.00 | 15 621.00 | | 21 487.00 |
252 Charges sociales | 9 048.00 | 5 082.00 | | 9 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 183.00 | 5 459.00 | | 8 183.00 |
262 Autres charges | 907.00 | 328.00 | | 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 934.00 | 82 791.00 | | 102 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 731.00 | -10 714.00 | | 25 731.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 021.00 | 760.00 | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 500.00 | 15.00 | | 6 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 210.00 | -4 990.00 | | 18 210.00 |