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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 706.00 | 12 844.00 | 16 863.00 | 29 706.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 10 280.00 | 2 148.00 | 8 132.00 | 10 280.00 |
AP Constructions | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 406.00 | 6 800.00 | 25 606.00 | 32 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 719.00 | 24 985.00 | 16 734.00 | 41 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 225.00 | 46 777.00 | 108 448.00 | 155 225.00 |
BT Marchandises | 404 604.00 | | 404 604.00 | 404 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 986.00 | | 236 986.00 | 236 986.00 |
BZ Autres créances | 67 523.00 | | 67 523.00 | 67 523.00 |
CF Disponibilités | 349 173.00 | | 349 173.00 | 349 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 286.00 | | 1 058 286.00 | 1 058 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 511.00 | 46 777.00 | 1 166 734.00 | 1 213 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 304.00 | | | 392 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
DL TOTAL (I) | 427 773.00 | | | 427 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 409.00 | | | 304 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 033.00 | | | 246 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
EA Autres dettes | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 961.00 | | | 738 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 734.00 | | | 1 166 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 961.00 | | | 738 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 448.00 | | 1 520 448.00 | 1 520 448.00 |
FG Production vendue services | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 891.00 | | 1 522 891.00 | 1 522 891.00 |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 20 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 153.00 | | | 1 524 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 068.00 | | | 1 497 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 497.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 681.00 | 155 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 184.00 | 85 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 497.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 961.00 | 7 052.00 | 27 184.00 | 73 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 117.00 | 7 052.00 | 27 184.00 | 61 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 654.00 | 8 654.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 654.00 | 8 654.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 654.00 | 8 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 033.00 | 246 033.00 | | 246 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 236 986.00 | 236 986.00 | | 236 986.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 409.00 | 304 409.00 | | 304 409.00 |
VI Groupe et associés | 143 677.00 | 143 677.00 | | 143 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 172.00 | | | 430 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 698.00 | | | 133 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 509.00 | 304 509.00 | | 304 509.00 |
VW T.V.A. | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 961.00 | 738 961.00 | | 738 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
ST Autres comptes | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 689.00 | | | 96 689.00 |