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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 003.00 | 81 794.00 | 9 209.00 | 91 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 003.00 | 81 794.00 | 9 209.00 | 91 003.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
072 Créances – Autres | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
084 Disponibilités | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 936.00 | | 50 936.00 | 50 936.00 |
110 Total général Actif | 141 939.00 | 81 794.00 | 60 145.00 | 141 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 003.00 | | | 91 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 282.00 | | | 2 282.00 |