| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 233.00 | 89 835.00 | 19 398.00 | 109 233.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 336.00 | 89 835.00 | 43 501.00 | 133 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
060 Stock marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
072 Créances – Autres | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
084 Disponibilités | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
110 Total général Actif | 185 135.00 | 89 835.00 | 95 300.00 | 185 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 810.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 369.00 | 172 776.00 | | 168 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 119.00 | 172 777.00 | | 170 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 911.00 | 2 815.00 | | 2 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | 728.00 | | 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 756.00 | 56 933.00 | | 60 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -395.00 | 1 119.00 | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 30 369.00 | 32 073.00 | | 30 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | 3 031.00 | | 3 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 778.00 | 54 033.00 | | 54 778.00 |
252 Charges sociales | 19 805.00 | 14 791.00 | | 19 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 073.00 | 6 677.00 | | 7 073.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 639.00 | 172 204.00 | | 178 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 520.00 | 573.00 | | -8 520.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | | | 301.00 |
294 Charges financières | 630.00 | 1 090.00 | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 849.00 | -515.00 | | -8 849.00 |