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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 299.00 | 93 824.00 | 66 474.00 | 160 299.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 399.00 | 93 824.00 | 154 574.00 | 248 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
060 Stock marchandises | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
084 Disponibilités | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
110 Total général Actif | 258 891.00 | 93 824.00 | 165 067.00 | 258 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 040.00 | | | 160 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
230 Autres produits | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 433.00 | | | 164 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
252 Charges sociales | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 245.00 | | | 187 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 812.00 | | | -22 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 370.00 | | | -18 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 414.00 | | | 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 377.00 | | | 242 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |