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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 121 920.00 | | 1 121 920.00 | 1 121 920.00 |
AP Constructions | 1 786.00 | 623.00 | 1 163.00 | 1 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 960.00 | 249.00 | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 430.00 | 36 573.00 | 3 856.00 | 40 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 126.00 | 38 157.00 | 1 129 968.00 | 1 168 126.00 |
BT Marchandises | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
BZ Autres créances | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CF Disponibilités | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 693.00 | | 134 693.00 | 134 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 819.00 | 38 157.00 | 1 264 661.00 | 1 302 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 632 922.00 | | | 632 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
DL TOTAL (I) | 729 461.00 | | | 729 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 828.00 | | | 217 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 808.00 | | | 188 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 200.00 | | | 535 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 661.00 | | | 1 264 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 004.00 | | | 464 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 127.00 | | | 1 168 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 920.00 | | | 1 121 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 701.00 | 188 701.00 | | 188 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 873.00 | 145 678.00 | 71 195.00 | 216 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 128.00 | 44 348.00 | 2 780.00 | 47 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 200.00 | 464 005.00 | 71 195.00 | 535 200.00 |