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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 058.00 | 30 292.00 | 8 767.00 | 39 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 502.00 | 32 026.00 | 38 476.00 | 70 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 611.00 | 62 475.00 | 51 135.00 | 113 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 847.00 | 4 940.00 | 34 907.00 | 39 847.00 |
BZ Autres créances | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 753.00 | 11 693.00 | 444 060.00 | 455 753.00 |
CF Disponibilités | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 080.00 | 16 633.00 | 529 447.00 | 546 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 691.00 | 79 109.00 | 580 582.00 | 659 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 446.00 | 249 955.00 | | 239 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 124.00 | 39 491.00 | | 73 124.00 |
DL TOTAL (I) | 367 570.00 | 344 446.00 | | 367 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 628.00 | 78 699.00 | | 30 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 944.00 | 44 849.00 | | 53 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 212.00 | 26 229.00 | | 50 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 726.00 | 34 692.00 | | 25 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 921.00 | 43 024.00 | | 51 921.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 30.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 012.00 | 227 523.00 | | 213 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 582.00 | 571 970.00 | | 580 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 384.00 | 148 824.00 | | 182 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 594 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 975.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 438.00 | 8 475.00 | | 21 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 655.00 | 492 142.00 | | 612 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 532.00 | 452 651.00 | | 539 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 124.00 | 39 491.00 | | 73 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 124.00 | | 36 433.00 | 108 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 946.00 | 113 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 946.00 | 110 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 524.00 | | 36 233.00 | 105 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | 200.00 | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 447.00 | 25 975.00 | 30 946.00 | 67 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 289.00 | 25 975.00 | 30 946.00 | 67 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 973.00 | 63 362.00 | 2 611.00 | 65 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 800.00 | 132 172.00 | 30 628.00 | 162 800.00 |