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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 949.00 | 2 849.00 | 5 100.00 | 7 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 065.00 | 2 849.00 | 10 216.00 | 13 065.00 |
060 Stock marchandises | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
084 Disponibilités | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 133.00 | | 77 133.00 | 77 133.00 |
110 Total général Actif | 90 198.00 | 2 849.00 | 87 349.00 | 90 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 349.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 503.00 | 93 613.00 | | 60 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 319.00 | 93 613.00 | | 73 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 480.00 | 29 501.00 | | 29 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 890.00 | -941.00 | | -4 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 37.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 714.00 | 25 830.00 | | 23 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 2 912.00 | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 026.00 | 20 199.00 | | 19 026.00 |
252 Charges sociales | 2 846.00 | 6 220.00 | | 2 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 076.00 | 926.00 | | 1 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 561.00 | 84 689.00 | | 73 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -243.00 | 8 923.00 | | -243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 396.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -243.00 | 7 527.00 | | -243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |