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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 321.00 | 32 352.00 | 18 969.00 | 51 321.00 |
040 Immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 113.00 | 34 488.00 | 19 625.00 | 54 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 648.00 | 51 925.00 | 3 723.00 | 55 648.00 |
072 Créances – Autres | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
084 Disponibilités | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 022.00 | 51 925.00 | 132 097.00 | 184 022.00 |
110 Total général Actif | 238 135.00 | 86 413.00 | 151 723.00 | 238 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26.00 | | | 26.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 707.00 | | | 340 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
230 Autres produits | 673.00 | | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 186.00 | | | 343 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
242 Autres charges externes. | 250 575.00 | | | 250 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
252 Charges sociales | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 312.00 | | | 316 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 526.00 | | | 526.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |