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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 683.00 | 137 809.00 | 30 874.00 | 168 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 867.00 | 19 077.00 | 10 790.00 | 29 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 037.00 | 157 886.00 | 123 151.00 | 281 037.00 |
BN En cours de production de biens | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CF Disponibilités | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 869.00 | 157 886.00 | 167 983.00 | 325 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 531.00 | 51 828.00 | | 53 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 670.00 | 1 703.00 | | -19 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 319.00 | 1 970.00 | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 90 180.00 | 110 501.00 | | 90 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 186.00 | 14 167.00 | | 9 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 934.00 | 7 553.00 | | 9 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 213.00 | 20 855.00 | | 28 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 290.00 | 28 966.00 | | 30 290.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 193.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 803.00 | 71 734.00 | | 77 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 983.00 | 182 235.00 | | 167 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 662.00 | 62 548.00 | | 72 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
FD Production vendue biens | 333 783.00 | | 333 783.00 | 333 783.00 |
FG Production vendue services | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 976.00 | | 346 976.00 | 346 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 532.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651.00 | 2 215.00 | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 2 747.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 112.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 112.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | 2 635.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 639.00 | 347 134.00 | | 347 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 309.00 | 345 431.00 | | 367 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 670.00 | 1 703.00 | | -19 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 973.00 | | 3 500.00 | 278 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 281 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436.00 | 198 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 486.00 | | 3 500.00 | 196 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 069.00 | 11 252.00 | 1 436.00 | 148 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 069.00 | 11 252.00 | 1 436.00 | 147 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 186.00 | 4 045.00 | 5 141.00 | 9 186.00 |
VI Groupe et associés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 804.00 | 72 663.00 | 5 141.00 | 77 804.00 |