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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 711.00 | 5 077.00 | 1 634.00 | 6 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 689.00 | 17 485.00 | 26 204.00 | 43 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 400.00 | 22 562.00 | 27 838.00 | 50 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 399.00 | | 128 399.00 | 128 399.00 |
BZ Autres créances | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CF Disponibilités | 392 332.00 | | 392 332.00 | 392 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 883.00 | | 526 883.00 | 526 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 283.00 | 22 562.00 | 554 721.00 | 577 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 967.00 | 169 241.00 | | 323 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 863.00 | 154 726.00 | | 111 863.00 |
DL TOTAL (I) | 444 630.00 | 332 767.00 | | 444 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 171.00 | 22 522.00 | | 16 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 641.00 | 72 756.00 | | 24 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 410.00 | 96 548.00 | | 61 410.00 |
EA Autres dettes | 7 869.00 | 1 309.00 | | 7 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 091.00 | 224 498.00 | | 110 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 721.00 | 557 265.00 | | 554 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 091.00 | 224 498.00 | | 110 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 907.00 | | 15 261.00 | 35 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768.00 | 50 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 50 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 907.00 | | 15 261.00 | 35 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 563.00 | 7 311.00 | 312.00 | 15 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 563.00 | 7 311.00 | 312.00 | 15 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 128 399.00 | 128 399.00 | | 128 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VI Groupe et associés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
VW T.V.A. | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 091.00 | 110 091.00 | | 110 091.00 |