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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 455.00 | 115 475.00 | 89 981.00 | 205 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 761.00 | 86 547.00 | 24 214.00 | 110 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 716.00 | 235 741.00 | 532 975.00 | 768 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 667.00 | | 399 667.00 | 399 667.00 |
BZ Autres créances | 131 367.00 | | 131 367.00 | 131 367.00 |
CF Disponibilités | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 284.00 | | 554 284.00 | 554 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 000.00 | 235 741.00 | 1 087 259.00 | 1 323 000.00 |
CU Autres participations | 427 108.00 | 33 719.00 | 393 389.00 | 427 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
DG Autres réserves | | 29 840.00 | | |
DH Report à nouveau | -128 770.00 | | | -128 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 228.00 | -87 162.00 | | 65 228.00 |
DL TOTAL (I) | 69 294.00 | 75 514.00 | | 69 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 955.00 | 70 584.00 | | 219 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 3 185.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 449.00 | 59 317.00 | | 95 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 025.00 | 390 242.00 | | 470 025.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 220.00 | | 1 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 378.00 | 226 502.00 | | 230 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 965.00 | 750 050.00 | | 1 017 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 259.00 | 825 564.00 | | 1 087 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 117.00 | 682 685.00 | | 931 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 594.00 | | 411 338.00 | 461 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 627.00 | 452 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 216.00 | 768 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 589.00 | 110 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 475.00 | | 89 981.00 | 115 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 182.00 | | 15 167.00 | 178 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 937.00 | | 306 190.00 | 167 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 232.00 | 81 384.00 | 82 593.00 | 203 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 339.00 | 135.00 | | 115 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 893.00 | 81 248.00 | 82 593.00 | 87 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 378.00 | 230 378.00 | | 230 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
UX Autres créances clients | 399 667.00 | 399 667.00 | | 399 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 410.00 | 114 562.00 | 71 848.00 | 201 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 401.00 | | | 223 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 355.00 | | | 89 355.00 |
VP Divers | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 025.00 | 470 025.00 | | 470 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 818.00 | 549 427.00 | 25 391.00 | 574 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 965.00 | 931 117.00 | 71 848.00 | 1 017 965.00 |