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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 514 473.00 | 20 390.00 | 494 083.00 | 514 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 473.00 | 20 390.00 | 494 083.00 | 514 473.00 |
072 Créances – Autres | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
084 Disponibilités | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
110 Total général Actif | 566 117.00 | 20 390.00 | 545 727.00 | 566 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 667.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
280 Produits financiers | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
294 Charges financières | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 769.00 | | | -23 769.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104 996.00 | | | 104 996.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 867.00 | | | 409 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 996.00 | | | 104 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 390.00 | | | 20 390.00 |