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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 913.00 | 495 985.00 | 104 928.00 | 600 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 400.00 | 495 985.00 | 107 415.00 | 603 400.00 |
BT Marchandises | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 728.00 | 5 000.00 | 358 728.00 | 363 728.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CF Disponibilités | 384 361.00 | | 384 361.00 | 384 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 105.00 | 5 000.00 | 821 105.00 | 826 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 504.00 | 500 985.00 | 928 520.00 | 1 429 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 386.00 | -502 707.00 | | -527 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 758.00 | -24 679.00 | | 301 758.00 |
DL TOTAL (I) | 286 372.00 | -15 386.00 | | 286 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 386.00 | 287 593.00 | | 265 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 107.00 | 11 436.00 | | 268 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 645.00 | 15 056.00 | | 100 645.00 |
EA Autres dettes | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 148.00 | 314 085.00 | | 642 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 520.00 | 298 698.00 | | 928 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 237.00 | | 7 163.00 | 596 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 000.00 | | 4 913.00 | 596 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 2 250.00 | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 833.00 | 55 152.00 | | 440 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 833.00 | 55 152.00 | | 440 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 107.00 | 268 107.00 | | 268 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 397.00 | 273 398.00 | | 273 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 363 728.00 | 351 728.00 | 12 000.00 | 363 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 539.00 | 381 052.00 | 14 487.00 | 395 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 148.00 | 642 148.00 | | 642 148.00 |