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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142.00 | 1 317.00 | 2 824.00 | 4 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 794 300.00 | | 1 794 300.00 | 1 794 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560.00 | 129.00 | 4 431.00 | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 478.00 | 24 742.00 | 38 736.00 | 63 478.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 865.00 | 24 742.00 | 1 861 123.00 | 1 885 865.00 |
BT Marchandises | 269 801.00 | 5 610.00 | 264 191.00 | 269 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 035.00 | | 163 035.00 | 163 035.00 |
BZ Autres créances | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
CF Disponibilités | 186 978.00 | | 186 978.00 | 186 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 618.00 | 5 610.00 | 647 008.00 | 652 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 483.00 | 30 352.00 | 2 508 131.00 | 2 538 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 600.00 | 356 600.00 | | 356 600.00 |
DH Report à nouveau | 398 679.00 | 203 658.00 | | 398 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 099.00 | 195 022.00 | | 145 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 378.00 | 865 279.00 | | 1 010 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 081.00 | 1 105 926.00 | | 887 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 062.00 | 258 876.00 | | 260 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 959.00 | 201 363.00 | | 204 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 650.00 | 113 151.00 | | 145 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 752.00 | 1 679 316.00 | | 1 497 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 131.00 | 2 544 595.00 | | 2 508 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 087.00 | 792 896.00 | | 833 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 038.00 | | 12 476.00 | 1 875 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 1 885 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 66 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794 300.00 | | | 1 794 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 951.00 | | 12 476.00 | 55 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 459.00 | 9 282.00 | | 15 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 459.00 | 9 282.00 | | 15 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 717.00 | 5 610.00 | 4 717.00 | 4 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 717.00 | 5 610.00 | 4 717.00 | 4 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 717.00 | 5 610.00 | 4 717.00 | 4 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 610.00 | 4 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 959.00 | 204 959.00 | | 204 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
UX Autres créances clients | 163 035.00 | 163 035.00 | | 163 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 421.00 | 221 756.00 | 664 665.00 | 886 421.00 |
VI Groupe et associés | 260 062.00 | 260 062.00 | | 260 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 696.00 | | | 218 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VP Divers | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 626.00 | 195 839.00 | 24 787.00 | 220 626.00 |
VW T.V.A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 752.00 | 833 087.00 | 664 665.00 | 1 497 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |