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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 057.00 | 16 744.00 | 38 313.00 | 55 057.00 |
040 Immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 415.00 | 16 744.00 | 41 671.00 | 58 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
084 Disponibilités | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
110 Total général Actif | 81 686.00 | 16 744.00 | 64 943.00 | 81 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 347.00 | 221 880.00 | | 200 347.00 |
222 Production stockée | | -224.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 293.00 | 12.00 | | 7 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 640.00 | 221 668.00 | | 210 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | 1 741.00 | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 842.00 | 73 641.00 | | 86 842.00 |
242 Autres charges externes. | 44 408.00 | 45 180.00 | | 44 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 2 245.00 | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 928.00 | 83 043.00 | | 93 928.00 |
252 Charges sociales | 18 659.00 | 18 186.00 | | 18 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 162.00 | 5 164.00 | | 7 162.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 11 136.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 787.00 | 240 337.00 | | 250 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 147.00 | -18 668.00 | | -40 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 123.00 | 355.00 | | 12 123.00 |
294 Charges financières | 1 705.00 | 521.00 | | 1 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 682.00 | 10 101.00 | | 1 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 411.00 | -28 935.00 | | -31 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |