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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 532 163.00 | | 532 163.00 | 532 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 813.00 | 23 706.00 | 26 107.00 | 49 813.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 476.00 | 23 706.00 | 562 770.00 | 586 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
072 Créances – Autres | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 671.00 | 1 588.00 | 66 084.00 | 67 671.00 |
084 Disponibilités | 93 548.00 | | 93 548.00 | 93 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 916.00 | 1 588.00 | 223 328.00 | 224 916.00 |
110 Total général Actif | 811 392.00 | 25 294.00 | 786 099.00 | 811 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 422 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 048.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 994.00 | 475 022.00 | | 503 994.00 |
230 Autres produits | 2 368.00 | 10 261.00 | | 2 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 362.00 | 485 282.00 | | 506 362.00 |
242 Autres charges externes. | 139 787.00 | 137 493.00 | | 139 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 399.00 | 39 722.00 | | 26 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 885.00 | 186 114.00 | | 164 885.00 |
252 Charges sociales | 83 817.00 | 99 964.00 | | 83 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 874.00 | 9 063.00 | | 8 874.00 |
262 Autres charges | 690.00 | 7.00 | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 453.00 | 472 364.00 | | 424 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 910.00 | 12 919.00 | | 81 910.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 568.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 366.00 | 550.00 | | 4 366.00 |
294 Charges financières | 6 304.00 | 5 546.00 | | 6 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 504.00 | 3 318.00 | | 3 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 595.00 | -287.00 | | 15 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 886.00 | 5 458.00 | | 60 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 824.00 | | | 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 571 599.00 | | | 571 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 588.00 | | | 1 588.00 |