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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 000.00 | 151 355.00 | 198 645.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 115.00 | 31 009.00 | 96 106.00 | 127 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 615.00 | 182 364.00 | 547 251.00 | 729 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 402.00 | | 1 600 402.00 | 1 600 402.00 |
BZ Autres créances | 371 329.00 | | 371 329.00 | 371 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CF Disponibilités | 1 132 935.00 | | 1 132 935.00 | 1 132 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 636.00 | | 97 636.00 | 97 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 417.00 | | 3 222 417.00 | 3 222 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 032.00 | 182 364.00 | 3 769 668.00 | 3 952 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 604.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 193.00 | 141 736.00 | | 217 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 918.00 | 844 852.00 | | 1 103 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 111.00 | 1 095 193.00 | | 1 431 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 055.00 | 834 464.00 | | 948 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 397.00 | 50 171.00 | | 38 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 833.00 | 91 450.00 | | 476 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 304.00 | 20 408.00 | | 106 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 970.00 | 566 582.00 | | 768 970.00 |
EA Autres dettes | | 4 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 338 557.00 | 1 696 755.00 | | 2 338 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 668.00 | 2 791 948.00 | | 3 769 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 668.00 | 870 070.00 | | 1 080 668.00 |