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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 139.00 | 167 806.00 | 357 333.00 | 525 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 454.00 | 20 052.00 | 43 402.00 | 63 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 481.00 | 239 499.00 | 517 982.00 | 757 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 074.00 | 427 356.00 | 918 717.00 | 1 346 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BZ Autres créances | 179 583.00 | | 179 583.00 | 179 583.00 |
CF Disponibilités | 223 511.00 | | 223 511.00 | 223 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 812.00 | | 443 812.00 | 443 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 885.00 | 427 356.00 | 1 362 529.00 | 1 789 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 953.00 | 7 883.00 | | -139 953.00 |
DL TOTAL (I) | -131 071.00 | 8 883.00 | | -131 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 416.00 | 914 772.00 | | 1 089 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 607.00 | 17 107.00 | | 25 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 865.00 | 355 290.00 | | 234 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 140.00 | 249 377.00 | | 129 140.00 |
EA Autres dettes | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 600.00 | 1 536 546.00 | | 1 493 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 529.00 | 1 545 429.00 | | 1 362 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 113.00 | 765 827.00 | | 566 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 984 983.00 | | 1 984 983.00 | 1 984 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 983.00 | | 1 984 983.00 | 1 984 983.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 180.00 | |
GE Autres charges | | | 177 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 80.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 80.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 159 920.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 191.00 | 4 019 761.00 | | 2 091 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 145.00 | 4 011 878.00 | | 2 231 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 953.00 | 7 883.00 | | -139 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 356.00 | | 6 718.00 | 1 339 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 139.00 | | | 525 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 217.00 | | 6 718.00 | 814 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 176.00 | 198 180.00 | | 229 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 049.00 | 74 757.00 | | 93 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 126.00 | 123 424.00 | | 136 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 865.00 | 234 865.00 | | 234 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VB T. V. A. | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 416.00 | 161 929.00 | 913 919.00 | 1 089 416.00 |
VI Groupe et associés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
VP Divers | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 109.00 | 88 109.00 | | 88 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 882.00 | 200 882.00 | | 200 882.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 600.00 | 566 113.00 | 913 919.00 | 1 493 600.00 |