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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 089.00 | 18 408.00 | 80 681.00 | 99 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 239.00 | 39 220.00 | 237 019.00 | 276 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 422.00 | 57 628.00 | 412 794.00 | 470 422.00 |
BT Marchandises | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 112 156.00 | | 112 156.00 | 112 156.00 |
CF Disponibilités | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 092.00 | | 170 092.00 | 170 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 514.00 | 57 628.00 | 582 886.00 | 640 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DL TOTAL (I) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 226.00 | | | 234 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 524.00 | | | 249 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 543.00 | | | 558 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 886.00 | | | 582 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 504.00 | | | 355 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 094.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 226.00 | 31 187.00 | 127 617.00 | 234 226.00 |
VI Groupe et associés | 249 524.00 | 249 524.00 | | 249 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 479.00 | 117 479.00 | | 117 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 543.00 | 355 504.00 | 127 617.00 | 558 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
ST Autres comptes | 148 137.00 | | | 148 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 917.00 | | | 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 303.00 | | | 87 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 404.00 | | | 194 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |