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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BZ Autres créances | 91 649.00 | | 91 649.00 | 91 649.00 |
CF Disponibilités | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 985.00 | | 119 985.00 | 119 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 985.00 | | 359 985.00 | 359 985.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 139.00 | 83 525.00 | | 42 139.00 |
DL TOTAL (I) | 126 664.00 | 84 525.00 | | 126 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 918.00 | 201 137.00 | | 172 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 639.00 | 52 843.00 | | 50 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 480.00 | | 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 949.00 | 62.00 | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 321.00 | 254 522.00 | | 233 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 985.00 | 339 047.00 | | 359 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 330.00 | 82 415.00 | | 89 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 204.00 | 100 000.00 | | 100 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 064.00 | 16 475.00 | | 58 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 139.00 | 83 525.00 | | 42 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 107.00 | 28 116.00 | 114 732.00 | 172 107.00 |
VI Groupe et associés | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 321.00 | 89 330.00 | 114 732.00 | 233 321.00 |