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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 739 600.00 | 276 000.00 | 9 463 600.00 | 9 739 600.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 352 145.00 | | 352 145.00 | 352 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 050.00 | | 353 050.00 | 353 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 092 650.00 | 276 000.00 | 9 816 650.00 | 10 092 650.00 |
CU Autres participations | 9 739 600.00 | 276 000.00 | 9 463 600.00 | 9 739 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 139 700.00 | 8 139 700.00 | | 8 139 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 91 105.00 | | | 91 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 843.00 | 95 901.00 | | 180 843.00 |
DL TOTAL (I) | 8 416 444.00 | 8 235 601.00 | | 8 416 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 440.00 | 1 606 461.00 | | 1 382 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 7 020.00 | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 606.00 | 199.00 | | 6 606.00 |
EA Autres dettes | | 3 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 206.00 | 1 617 040.00 | | 1 400 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 816 650.00 | 9 852 640.00 | | 9 816 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 279.00 | 240 184.00 | | 248 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 159.00 | | 6 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 000.00 | 118 000.00 | | 482 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 157.00 | 22 099.00 | | 301 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 843.00 | 95 901.00 | | 180 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 739 600.00 | | | 9 739 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 739 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 739 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 739 600.00 | | | 9 739 600.00 |