| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 286.00 | 8 660.00 | 84 626.00 | 93 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 416.00 | 8 660.00 | 583 756.00 | 592 416.00 |
BT Marchandises | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
CF Disponibilités | 182 247.00 | | 182 247.00 | 182 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 015.00 | | 288 015.00 | 288 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 432.00 | 8 660.00 | 871 771.00 | 880 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
DL TOTAL (I) | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 858.00 | | | 584 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 839.00 | | | 137 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 034.00 | | | 786 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 771.00 | | | 871 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 721.00 | | | 251 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 592 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 839.00 | 137 839.00 | | 137 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 858.00 | 50 545.00 | 204 215.00 | 584 858.00 |
VI Groupe et associés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 860.00 | | | 605 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 604.00 | 66 474.00 | 4 130.00 | 70 604.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 034.00 | 251 721.00 | 204 215.00 | 786 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
ST Autres comptes | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 347.00 | | | 125 347.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |