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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 365.00 | | 446 365.00 | 446 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 333.00 | 10 991.00 | 341.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 699.00 | 10 991.00 | 446 707.00 | 457 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 536.00 | | 1 951 536.00 | 1 951 536.00 |
BZ Autres créances | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 904.00 | | 2 026 904.00 | 2 026 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 128.00 | 10 991.00 | 2 475 136.00 | 2 486 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
DL TOTAL (I) | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
DP Provisions pour risques | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 804.00 | | | 92 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 395.00 | | | 150 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121 875.00 | | | 2 121 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 431.00 | | | 2 325 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 136.00 | | | 2 475 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 594 345.00 | 594 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 594 345.00 | 594 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 179.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 548.00 | | | 2 382 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 920.00 | | | 2 372 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 466 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 914.00 | 457 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 914.00 | 446 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 334.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 992.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661 920.00 | 1 661 920.00 | | 1 661 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 178.00 | 430 178.00 | | 430 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 536.00 | 1 951 536.00 | | 1 951 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 396.00 | 150 395.00 | | 150 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 404.00 | 2 019 404.00 | | 2 019 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 907.00 | 2 323 907.00 | | 2 323 907.00 |