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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 58.00 | 1 942.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 25.00 | 424.00 | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 954.00 | 275.00 | 3 679.00 | 3 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 732.00 | 358.00 | 10 374.00 | 10 732.00 |
BT Marchandises | 143 080.00 | | 143 080.00 | 143 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CF Disponibilités | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 128.00 | | 182 128.00 | 182 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 860.00 | 358.00 | 192 502.00 | 192 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 936.00 | | | -2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 437.00 | | | 185 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 502.00 | | | 192 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 512.00 | | | 260 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 448.00 | | | 263 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 936.00 | | | -2 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 358.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 13 743.00 | 57 198.00 | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 437.00 | 109 180.00 | 57 198.00 | 185 437.00 |