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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 656.00 | 22 440.00 | 11 216.00 | 33 656.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 146 074.00 | 12 936.00 | 133 138.00 | 146 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 088.00 | 285 587.00 | 40 501.00 | 326 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 188.00 | 247 656.00 | 65 532.00 | 313 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 988.00 | 1 190 299.00 | 553 689.00 | 1 743 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 248.00 | | 478 248.00 | 478 248.00 |
BN En cours de production de biens | 238 565.00 | | 238 565.00 | 238 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 645.00 | | 248 645.00 | 248 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 468.00 | 13 082.00 | 206 385.00 | 219 468.00 |
BZ Autres créances | 119 552.00 | | 119 552.00 | 119 552.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 423.00 | 13 082.00 | 1 298 340.00 | 1 311 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 410.00 | 1 203 382.00 | 1 852 029.00 | 3 055 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 855 584.00 | 621 681.00 | 233 903.00 | 855 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 565.00 | | | 421 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
DG Autres réserves | 311 017.00 | | | 311 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 802 539.00 | | | 802 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 968.00 | | | 493 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 759.00 | | | 276 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 008.00 | | | 274 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 490.00 | | | 1 049 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 029.00 | | | 1 852 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 902.00 | | | 228 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 929.00 | | | 356 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 844.00 | 262 589.00 | 26 767.00 | 1 045 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 292.00 | 192 196.00 | | 543 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 551.00 | 70 394.00 | 26 767.00 | 502 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 759.00 | 276 759.00 | | 276 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 968.00 | 426 394.00 | 67 574.00 | 493 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 008.00 | 274 008.00 | | 274 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 330.00 | 343 330.00 | | 343 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 776.00 | 343 330.00 | 49 446.00 | 392 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 735.00 | 977 161.00 | 67 574.00 | 1 044 735.00 |