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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 840.00 | 203 576.00 | 52 264.00 | 255 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 016.00 | 232 341.00 | 68 675.00 | 301 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 137.00 | 33 415.00 | 128 722.00 | 162 137.00 |
BZ Autres créances | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 246 109.00 | | 246 109.00 | 246 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 216.00 | 33 415.00 | 459 801.00 | 493 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 233.00 | 265 756.00 | 528 476.00 | 794 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 224.00 | 252 437.00 | | 275 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 617.00 | 72 788.00 | | 42 617.00 |
DL TOTAL (I) | 326 227.00 | 333 609.00 | | 326 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 537.00 | 61 287.00 | | 115 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 557.00 | 69 990.00 | | 80 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 22 380.00 | | 6 045.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 250.00 | 153 657.00 | | 202 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 476.00 | 487 266.00 | | 528 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 084.00 | | 797.00 | 302 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 301 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 283 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 024.00 | | 780.00 | 285 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 17.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 363.00 | 20 108.00 | 1 129.00 | 213 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 697.00 | 20 108.00 | 1 129.00 | 212 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 647.00 | 115 647.00 | | 115 647.00 |
UX Autres créances clients | 162 137.00 | 162 137.00 | | 162 137.00 |
VP Divers | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 738.00 | 211 738.00 | | 211 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 250.00 | 202 250.00 | | 202 250.00 |