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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 309.00 | 43 199.00 | 6 109.00 | 49 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 623.00 | 43 199.00 | 6 423.00 | 49 623.00 |
BT Marchandises | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
CF Disponibilités | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 438.00 | | 109 438.00 | 109 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 062.00 | 43 199.00 | 115 862.00 | 159 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -66 768.00 | | | -66 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
DL TOTAL (I) | -22 065.00 | | | -22 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 928.00 | | | 137 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 862.00 | | | 115 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 396.00 | 27 000.00 | 30 396.00 | 3 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396.00 | 27 000.00 | 30 396.00 | 3 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 381.00 | 1 818.00 | | 41 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 381.00 | 1 818.00 | | 41 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 892.00 | 35 578.00 | 314.00 | 35 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 928.00 | 97 928.00 | 40 000.00 | 137 928.00 |