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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 348.00 | 168 010.00 | 48 337.00 | 212 348.00 |
BF Prêts | 1 908 833.00 | 707 685.00 | 1 201 148.00 | 1 908 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 219.00 | 875 040.00 | 1 266 179.00 | 2 141 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 488.00 | 327 000.00 | 233 488.00 | 560 488.00 |
BZ Autres créances | 374 661.00 | | 374 661.00 | 374 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 193 441.00 | | 193 441.00 | 193 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 220.00 | 327 000.00 | 814 220.00 | 1 141 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 439.00 | 1 202 040.00 | 2 080 399.00 | 3 282 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 552.00 | 465 552.00 | | 465 552.00 |
DG Autres réserves | 768 532.00 | 851 560.00 | | 768 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 062.00 | -83 029.00 | | 81 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 646.00 | 1 237 584.00 | | 1 318 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 879.00 | 117 823.00 | | 439 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 617.00 | 105 807.00 | | 67 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 607.00 | 166 014.00 | | 237 607.00 |
EA Autres dettes | 16 649.00 | 6 992.00 | | 16 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 753.00 | 496 636.00 | | 761 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 399.00 | 1 734 221.00 | | 2 080 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 143.00 | | | 380 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 426.00 | 18 985.00 | | 7 426.00 |