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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 285.00 | 8 986.00 | 7 299.00 | 16 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 456.00 | 1 442.00 | 4 015.00 | 5 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 750.00 | 11 735.00 | 12 014.00 | 23 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 972.00 | | 87 972.00 | 87 972.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 270.00 | | 322 270.00 | 322 270.00 |
BZ Autres créances | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 811.00 | | 497 811.00 | 497 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 561.00 | 11 735.00 | 509 826.00 | 521 561.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 602.00 | 87 136.00 | | 97 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 641.00 | 10 466.00 | | -22 641.00 |
DL TOTAL (I) | 80 461.00 | 103 102.00 | | 80 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 744.00 | 81 405.00 | | 192 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 1 194.00 | | 1 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 266.00 | 131 845.00 | | 107 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 295.00 | 114 903.00 | | 125 295.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 6 168.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 365.00 | 338 515.00 | | 429 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 826.00 | 441 616.00 | | 509 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 711.00 | 301 651.00 | | 397 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 106.00 | | 11 487.00 | 13 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 23 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 21 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 098.00 | | 11 487.00 | 11 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 686.00 | 3 360.00 | 311.00 | 8 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 901.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 279.00 | 2 460.00 | 311.00 | 8 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 266.00 | 107 266.00 | | 107 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 322 270.00 | 322 270.00 | | 322 270.00 |
VB T. V. A. | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 576.00 | 130 921.00 | 31 654.00 | 162 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 279.00 | 364 279.00 | | 364 279.00 |
VW T.V.A. | 77 689.00 | 77 689.00 | | 77 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 365.00 | 397 711.00 | 31 654.00 | 429 365.00 |