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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 604.00 | 12 839.00 | 4 765.00 | 17 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 728.00 | 31 636.00 | 35 092.00 | 66 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 572.00 | 44 475.00 | 40 097.00 | 84 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 811.00 | | 280 811.00 | 280 811.00 |
BZ Autres créances | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
CF Disponibilités | 132 034.00 | | 132 034.00 | 132 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 295.00 | | 442 295.00 | 442 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 867.00 | 44 475.00 | 482 392.00 | 526 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 124 744.00 | 120 145.00 | | 124 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 871.00 | 4 599.00 | | -48 871.00 |
DL TOTAL (I) | 79 173.00 | 128 044.00 | | 79 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 720.00 | 36 192.00 | | 182 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 956.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 9 540.00 | | 7 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 526.00 | 150 038.00 | | 211 526.00 |
EA Autres dettes | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 218.00 | 197 235.00 | | 403 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 392.00 | 325 279.00 | | 482 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 862.00 | 167 063.00 | | 375 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 508.00 | | 1 064.00 | 83 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 268.00 | | 1 064.00 | 83 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 979.00 | 11 496.00 | 44 475.00 | 32 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 979.00 | 11 496.00 | 44 475.00 | 32 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 526.00 | 211 526.00 | | 211 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 280 811.00 | 280 811.00 | | 280 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 720.00 | 155 363.00 | 25 189.00 | 182 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 501.00 | 310 261.00 | 240.00 | 310 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 218.00 | 375 862.00 | 25 189.00 | 403 218.00 |