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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 280.00 | 9 347.00 | 1 933.00 | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 500.00 | 26 609.00 | 22 891.00 | 49 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 433.00 | 35 955.00 | 557 478.00 | 593 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 732.00 | | 191 732.00 | 191 732.00 |
BZ Autres créances | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CF Disponibilités | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 768.00 | | 233 768.00 | 233 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 201.00 | 35 955.00 | 791 246.00 | 827 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 532 353.00 | | 532 353.00 | 532 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 300.00 | 438 300.00 | | 438 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 126.00 | 2 705.00 | | 4 126.00 |
DG Autres réserves | 38 185.00 | 11 179.00 | | 38 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 157.00 | 28 427.00 | | 13 157.00 |
DL TOTAL (I) | 493 768.00 | 480 611.00 | | 493 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 205.00 | 8 503.00 | | 39 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 722.00 | 182 160.00 | | 208 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 1 747.00 | | 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 139.00 | 17 649.00 | | 49 139.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 477.00 | 210 062.00 | | 297 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 246.00 | 690 674.00 | | 791 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 748.00 | 210 062.00 | | 271 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 945.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 393.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 945.00 | 23 314.00 | | 40 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 969.00 | 108 862.00 | | 129 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 812.00 | 80 435.00 | | 116 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 157.00 | 28 427.00 | | 13 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 085.00 | | 23 348.00 | 571 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 593 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 49 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | | 20 000.00 | 30 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 305.00 | | 3 348.00 | 529 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 562.00 | 8 393.00 | 1 000.00 | 28 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | 1 333.00 | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 549.00 | 7 060.00 | 1 000.00 | 20 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 191 732.00 | 191 732.00 | | 191 732.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VC Groupe et associés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 166.00 | 13 437.00 | 25 730.00 | 39 166.00 |
VI Groupe et associés | 208 722.00 | 208 722.00 | | 208 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 292.00 | 228 292.00 | | 228 292.00 |
VW T.V.A. | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 477.00 | 271 748.00 | 25 730.00 | 297 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 947.00 | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 556.00 | 2 995.00 | | 2 556.00 |
ST Autres comptes | 18 277.00 | 13 187.00 | | 18 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 294.00 | 4 150.00 | | 4 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 071.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 308.00 | 2 018.00 | | 2 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 544.00 | 28 937.00 | | 32 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 158.00 | 3 477.00 | | 4 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 128.00 | 20 332.00 | | 25 128.00 |