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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 350.00 | 3 900.00 | 450.00 | 4 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 753.00 | 8 274.00 | 12 478.00 | 20 753.00 |
040 Immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 854.00 | 12 174.00 | 13 679.00 | 25 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 796.00 | | 165 796.00 | 165 796.00 |
072 Créances – Autres | 295 969.00 | | 295 969.00 | 295 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 138 876.00 | | 138 876.00 | 138 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 152.00 | | 666 152.00 | 666 152.00 |
110 Total général Actif | 692 006.00 | 12 174.00 | 679 832.00 | 692 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 410 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 591 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 726.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 576.00 | | | 576.00 |