| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 118.00 | 34 265.00 | 92 853.00 | 127 118.00 |
040 Immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 466.00 | 34 265.00 | 102 201.00 | 136 466.00 |
060 Stock marchandises | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
072 Créances – Autres | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 202.00 | | 122 202.00 | 122 202.00 |
110 Total général Actif | 258 668.00 | 34 265.00 | 224 403.00 | 258 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 501.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 695.00 | 12 922.00 | 3 773.00 | 16 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 186.00 | 60 320.00 | 51 865.00 | 112 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 229.00 | 73 242.00 | 64 987.00 | 138 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BT Marchandises | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BZ Autres créances | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 071.00 | | 99 071.00 | 99 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 829.00 | | 159 829.00 | 159 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 058.00 | 73 242.00 | 224 816.00 | 298 058.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 641.00 | 305 042.00 | | 464 641.00 |
224 Production immobilisée | 1 756.00 | 1 528.00 | | 1 756.00 |
230 Autres produits | 2 016.00 | 4 253.00 | | 2 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 413.00 | 310 823.00 | | 468 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 748.00 | 117 285.00 | | 179 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 151.00 | -4 227.00 | | -4 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 624.00 | 576.00 | | 624.00 |
242 Autres charges externes. | 80 741.00 | 63 508.00 | | 80 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -247.00 | | | -247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | 3 270.00 | | 3 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 228.00 | 50 225.00 | | 142 228.00 |
252 Charges sociales | 16 899.00 | 7 793.00 | | 16 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 849.00 | 15 416.00 | | 18 849.00 |
262 Autres charges | 3 191.00 | 2 075.00 | | 3 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 008.00 | 255 922.00 | | 442 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 405.00 | 54 901.00 | | 26 405.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | 1 179.00 | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 8 820.00 | | 2 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 557.00 | 44 902.00 | | 22 557.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
DH Report à nouveau | 19 527.00 | 22 556.00 | | 19 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 300.00 | -3 029.00 | | 42 300.00 |
DL TOTAL (I) | 114 730.00 | 72 430.00 | | 114 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 262.00 | 66 267.00 | | 54 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379.00 | 40.00 | | 3 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | 10 800.00 | | 9 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 257.00 | 44 609.00 | | 43 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 085.00 | 121 717.00 | | 110 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 816.00 | 194 147.00 | | 224 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 324.00 | 67 455.00 | | 74 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 332 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 056.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 621.00 | | | 69 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | 1 489.00 | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | -1 489.00 | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 648.00 | | | -3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 144.00 | 428 982.00 | | 419 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 844.00 | 432 011.00 | | 376 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 301.00 | -3 029.00 | | 42 301.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 065.00 | | 7 561.00 | 137 065.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 397.00 | 138 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 397.00 | 128 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 717.00 | | 7 561.00 | 127 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 858.00 | 19 391.00 | 6.00 | 53 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 858.00 | 19 391.00 | 6.00 | 53 858.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 262.00 | 18 501.00 | 35 761.00 | 54 262.00 |
VI Groupe et associés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 874.00 | 31 541.00 | 5 333.00 | 36 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 085.00 | 74 324.00 | 35 761.00 | 110 085.00 |