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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BN En cours de production de biens | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 469.00 | 14 257.00 | 37 212.00 | 51 469.00 |
BZ Autres créances | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 789.00 | 14 257.00 | 191 531.00 | 205 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 004.00 | 21 472.00 | 191 531.00 | 213 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 109.00 | 34 987.00 | | 52 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 242.00 | 31 408.00 | | 32 242.00 |
DL TOTAL (I) | 89 851.00 | 71 895.00 | | 89 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 962.00 | 15 615.00 | | 12 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 921.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 305.00 | 26 575.00 | | 62 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 342.00 | 24 505.00 | | 22 342.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 318.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 680.00 | 68 499.00 | | 101 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 531.00 | 140 394.00 | | 191 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 680.00 | 68 499.00 | | 101 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427.00 | 1 788.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 1 788.00 | | 5 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VI Groupe et associés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566.00 | | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |