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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 134 142.00 | 23 636.00 | 110 505.00 | 134 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 992.00 | 26 606.00 | 25 385.00 | 51 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 733.00 | 25 087.00 | 55 646.00 | 80 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 366.00 | 75 329.00 | 216 037.00 | 291 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BZ Autres créances | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CF Disponibilités | 155 991.00 | | 155 991.00 | 155 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 249.00 | | 201 249.00 | 201 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 615.00 | 75 329.00 | 417 286.00 | 492 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
DL TOTAL (I) | 168 419.00 | | | 168 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 866.00 | | | 248 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 286.00 | | | 417 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 878.00 | | | 146 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 213.00 | 30 614.00 | 498.00 | 45 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 213.00 | 30 614.00 | 498.00 | 45 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 800.00 | 28 812.00 | 101 988.00 | 130 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 630.00 | 36 130.00 | 4 500.00 | 40 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 866.00 | 146 878.00 | 101 988.00 | 248 866.00 |