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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 352.00 | 18 590.00 | 56 762.00 | 75 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 819.00 | 18 590.00 | 59 229.00 | 77 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 539.00 | | 237 539.00 | 237 539.00 |
BZ Autres créances | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 238 590.00 | | 238 590.00 | 238 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 541.00 | | 607 541.00 | 607 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 360.00 | 18 590.00 | 666 770.00 | 685 360.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 768.00 | 96 830.00 | | 166 768.00 |
DL TOTAL (I) | 303 599.00 | 136 830.00 | | 303 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 644.00 | 12 817.00 | | 22 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 324.00 | 68 822.00 | | 136 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 446.00 | 79 210.00 | | 100 446.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | 4 082.00 | | 3 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 171.00 | 164 930.00 | | 363 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 770.00 | 301 760.00 | | 666 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 006.00 | 10 584.00 | | 8 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 006.00 | 10 584.00 | | 8 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 324.00 | 136 324.00 | | 136 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 644.00 | 21 200.00 | 1 444.00 | 22 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 447.00 | 100 447.00 | | 100 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 950.00 | 268 950.00 | | 268 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 953.00 | 268 950.00 | 2 003.00 | 270 953.00 |