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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 621.00 | 16 706.00 | 12 915.00 | 29 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 879.00 | 14 751.00 | 81 128.00 | 95 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 150.00 | 31 457.00 | 96 693.00 | 128 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 912.00 | | 369 912.00 | 369 912.00 |
BZ Autres créances | 175 407.00 | | 175 407.00 | 175 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
CF Disponibilités | 85 958.00 | | 85 958.00 | 85 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 255.00 | | 641 255.00 | 641 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 406.00 | 31 457.00 | 737 948.00 | 769 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 858.00 | | | 119 858.00 |
DL TOTAL (I) | 189 021.00 | | | 189 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 122.00 | | | 332 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 793.00 | | | 134 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 927.00 | | | 548 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 948.00 | | | 737 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 477.00 | | | 468 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 771.00 | | 54 379.00 | 73 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 121.00 | | 54 379.00 | 71 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | 25 267.00 | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | 25 267.00 | | 6 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 122.00 | 332 122.00 | | 332 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 369 912.00 | 369 912.00 | | 369 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VB T. V. A. | 153 246.00 | 153 246.00 | | 153 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 969.00 | 545 319.00 | 2 650.00 | 547 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 927.00 | 468 477.00 | 80 450.00 | 548 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |