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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 550.00 | 3 300.00 | 3 250.00 | 6 550.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 200.00 | 3 300.00 | 16 900.00 | 20 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
060 Stock marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
110 Total général Actif | 31 339.00 | 3 300.00 | 28 039.00 | 31 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 488.00 | | | 3 488.00 |