| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 1 243.00 | 16 756.00 | 18 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 768 000.00 | 1 243.00 | 2 766 756.00 | 2 768 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
084 Disponibilités | 644 178.00 | | 644 178.00 | 644 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 653 548.00 | | 653 548.00 | 653 548.00 |
110 Total général Actif | 3 421 548.00 | 1 243.00 | 3 420 305.00 | 3 421 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 563.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 337 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 101 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 299 062.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 420 305.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 334.00 | | | 197 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 085.00 | | | 204 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
280 Produits financiers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 337 172.00 | | | 337 172.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |