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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 412.00 | 159 552.00 | 38 860.00 | 198 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 486.00 | 74 610.00 | 2 876.00 | 77 486.00 |
BF Prêts | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 738.00 | 241 141.00 | 78 596.00 | 319 738.00 |
BT Marchandises | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 080.00 | | 161 080.00 | 161 080.00 |
BZ Autres créances | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 122.00 | | 265 122.00 | 265 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 861.00 | 241 141.00 | 343 719.00 | 584 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 658.00 | 138 442.00 | | 110 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 363.00 | -27 784.00 | | 12 363.00 |
DL TOTAL (I) | 131 821.00 | 119 458.00 | | 131 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 250.00 | 26 126.00 | | 33 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 330.00 | 56 539.00 | | 56 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 515.00 | 37 562.00 | | 19 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 214.00 | 110 062.00 | | 54 214.00 |
EA Autres dettes | 32 889.00 | 29 406.00 | | 32 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515.00 | 1 461.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 897.00 | 261 158.00 | | 211 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 719.00 | 380 616.00 | | 343 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 625.00 | 244 638.00 | | 175 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
FG Production vendue services | 557 445.00 | | 557 445.00 | 557 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 232.00 | | 563 232.00 | 563 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 872.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750.00 | 5 009.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 5 009.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 420.00 | 218.00 | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 420.00 | 218.00 | | 5 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 4 790.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 548.00 | 521 148.00 | | 581 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 185.00 | 548 932.00 | | 569 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 363.00 | -27 784.00 | | 12 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 730.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 083.00 | | | 7 083.00 |