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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 532.00 | 9 517.00 | 15.00 | 9 532.00 |
BT Marchandises | 32 979.00 | 8 160.00 | 24 819.00 | 32 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 960.00 | 91 974.00 | 109 986.00 | 201 960.00 |
BZ Autres créances | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CF Disponibilités | 242 335.00 | | 242 335.00 | 242 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 649.00 | 100 134.00 | 409 515.00 | 509 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 181.00 | 109 651.00 | 409 530.00 | 519 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 103.00 | 37 047.00 | | 37 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059.00 | 55.00 | | 4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 52 162.00 | 48 103.00 | | 52 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 163.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 386.00 | 259 436.00 | | 255 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 496.00 | 40 371.00 | | 86 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 305.00 | 67 355.00 | | 11 305.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 369.00 | 367 325.00 | | 357 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 530.00 | 415 428.00 | | 409 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 369.00 | 367 325.00 | | 357 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 496.00 | 86 496.00 | | 86 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 508.00 | 259 508.00 | | 259 508.00 |
UX Autres créances clients | 201 960.00 | 201 960.00 | | 201 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 335.00 | 234 335.00 | | 234 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 369.00 | 357 369.00 | | 357 369.00 |