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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | 2 028.00 | 227.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655.00 | 2 028.00 | 3 627.00 | 5 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 415.00 | | 154 415.00 | 154 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 070.00 | 2 028.00 | 158 042.00 | 160 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 486.00 | | | -19 486.00 |
DL TOTAL (I) | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 687.00 | | | 116 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 042.00 | | | 158 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 687.00 | | | 116 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 581.00 | | 254 581.00 | 254 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 581.00 | | 254 581.00 | 254 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 279.00 | | | 259 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 765.00 | | | 278 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 486.00 | | | -19 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224.00 | 803.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 803.00 | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 454.00 | 48 054.00 | 3 400.00 | 51 454.00 |
VW T.V.A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 687.00 | 116 687.00 | | 116 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
ST Autres comptes | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |